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为加强公司财政内节造度建设，近期，投融资和财政处对公司的钱币资金治理、用度报销和工程类拨付款业务进一步进行了规范，形成一套规范的管帐监督系统，确保公司资金安全
。

一是加强支票治理
。成立支票登记簿，并实时更新支票购领和使用情况；转账支票要求收款方不得背书让渡
。

二是加强预留银行印鉴治理
。银行账户预留银行印鉴不容单个财政人员生活公司全套预留银行印鉴章，未经授权的人员一律不得接触、使用印章
。

三是加强网上银行治理
。网银有关岗位操作分人生活使用网银支付终端,对网银支讣码妥善生活，定期更换密码
。

四是加强银行账户余额治理
。专人按月进行银行存款余额的对账假造工作，并按月装订成册
。

五是加强资金收付业务治理
。严格执杏装出入两条线”治理在资金使用上，要严加节造，对峙先沉点后通常的准则
。

（财政处 梁希）